Premium*

El acceso al Extracto de una cuenta se puede realizar desde el Diario de Apuntes con un doble click sobre la cuenta que se desea y desde el menú de Contabilidad accediendo a la herramienta de Extracto de Cuenta.

Al abrir el módulo se muestra un buscador de Cuentas Contables para localizar el código que se desea. La forma más rápida de localizar una cuenta es escribir la raíz seguido de un punto y el número de registro de la entidad, de manera que al teclerar “Intro” se completa con ceros hasta mostrar la cuenta con doce dígitos (i.e.: 430 + ‘.’ + 1 → 430.1 → 430000000001).

El extracto se muestra ordenado por fecha y número de asiento, en modo ascendente y se ofrece la posibilidad de ver el extracto en la moneda principal de la contabilidad o pulsando la opción de ”Moneda Original” es posible ver apuntes que se hayan realizado en otra moneda.

En la parte inferior hay una pestaña que muestra el detalle de todo el asiento que comprende el registro seleccionado en el extracto, ademas de otra pestaña con las observaciones del asiento:

Las acciones que se pueden realizar desde el extracto son:

• Asiento rápido: Igual que la función que existe en el Diario de Apuntes con la diferencia de que la cuenta contable origen es la del extracto actual y propone como destino por defecto la contrapartida 555 (Partidas pendientes de aplicación según el PGC 2008 de España).

• Cambiar contrapartida: permite hacer el cambio de la contrapartida del asiento siempre y cuando el asiento fuera simple y la contrapartida actual fuera la 555.

• Copiar Asiento: Permite copiar un asiento seleccionado en el extracto.

Esta pantalla de mapeo pide seleccionar el fichero a importar desde el botón de [Examinar] y luego se debe configurar el tipo de separador decimal (si es coma o punto), el dígito con el que se separan los campos dentro del fichero (si es Otro se debe especificar), qué fila se debe descartar (en caso de que haya cabecera se descartará la primera), el formato de fecha utilizado en el fichero y la codificación de los caracteres (por defecto UTF-8).